Постановление Губернатора Ленинградской области от 19.05.1999 № 162-пг
Об утверждении региональной целевой программы развития товарного рыбоводства в Ленинградской области "Рыбоводство" на 1999 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 19 мая 1999 года N 162-пг Утратилo силу - Постановление Губернатора Ленинградской области от 10.03.2011 г. N 14-пг Об утверждении региональной целевой программы развития товарного рыбоводства в Ленинградской области "Рыбоводство" на 1999 год В целях сохранения и стабильного функционирования товарныхрыбоводных предприятий Ленинградской области и в соответствии спостановлением Правительства Ленинградской области от 30 марта 1998года N 10 "Об утверждении региональной комплексной программы"Стабилизация и развитие агропромышленного производства вЛенинградской области на 1998-2000 годы" п о с т а н о в л я ю: 1. Утвердить прилагаемую региональную целевую программу развитиятоварного рыбоводства в Ленинградской области "Рыбоводство" на 1999год. 2. Руководителем указанной региональной целевой программыназначить начальника отдела промышленного рыболовства и рыбоводствакомитета по сельскому хозяйству Правительства Ленинградской областиТарасова Е.Е. 3. Комитету финансов, комитету по сельскому хозяйству обеспечитьфинансирование мероприятий региональной целевой программы развитиятоварного рыбоводства в Ленинградской области "Рыбоводство" всоответствии с календарным планом ее реализации за счет средствобластного бюджета на 1999 год, выделяемых на развитие сельскогохозяйства. 4. Контроль за исполнением постановления возложить навицегубернатора Ленинградской области по агропромышленному комплексуГолохвастова Ю.И. Исполняющий обязанности Губернатора Ленинградской области В.Сердюков Утверждена постановлением Губернатора Ленинградской области от 19 мая 1999 года N 162-пг (приложение) Комитет по сельскому хозяйству Ленинградской области Региональная целевая программа развития товарного рыбоводства в Ленинградской области "РЫБОВОДСТВО" на 1999 год ПАСПОРТ региональной целевой программы развития товарного рыбоводства в Ленинградской области "Рыбоводство" на 1999 год+---------------------------------------------------------------------+¦Полное наименование программы ¦Региональная целевая программа ¦¦(подпрограммы) ¦развития товарного рыбоводства в ¦¦ ¦Ленинградской области "Рыбоводство" ¦¦ ¦на 1999 год ¦+--------------------------------+------------------------------------¦¦Основание для разработки ¦Постановление Правительства ¦¦ ¦Ленинградской области от 30 марта ¦¦ ¦1998 года N 10 "Об утверждении ¦¦ ¦региональной комплексной программы ¦¦ ¦"Стабилизация и развитие ¦¦ ¦агропромышленного производства в ¦¦ ¦Ленинградской области на 1998-2000 ¦¦ ¦годы" ¦+--------------------------------+------------------------------------¦¦Период и этапы реализации ¦1999 год ¦¦программы (подпрограммы) ¦ ¦+--------------------------------+------------------------------------¦¦Основные задачи, мероприятия ¦Поддержка рыбоводных предприятий ¦¦программы ¦Ленинградской области, увеличение ¦¦ ¦производства товарной форели ¦+--------------------------------+------------------------------------¦¦Объем финансовых ресурсов, ¦1,8 миллиона рублей (из них 1,5 ¦¦запланированных по программе на ¦миллиона рублей на возвратной ¦¦текущий год ¦основе) ¦+--------------------------------+------------------------------------¦¦Объем освоенных в рамках ¦ ¦¦программы финансовых ресурсов за¦ ¦¦весь период действия программы ¦ ¦+--------------------------------+------------------------------------¦¦Объем финансирования, ¦1,8 миллиона рублей ¦¦необходимый для завершения ¦ ¦¦программы ¦ ¦+--------------------------------+------------------------------------¦¦Ожидаемые конечные результаты, ¦Производство товарной рыбы в объеме ¦¦социальный и экономический ¦70 тонн, возврат бюджетных ¦¦эффект, важнейшие целевые ¦ассигнований, расчетная бюджетная ¦¦показатели программы ¦эффективность - 748 тысяч рублей ¦+--------------------------------+------------------------------------¦¦Разработчик программы ¦комитет по сельскому хозяйству ¦¦ ¦Правительства Ленинградской области ¦+--------------------------------+------------------------------------¦¦Сроки разработки программы ¦май 1998 года - февраль 1999 года ¦+--------------------------------+------------------------------------¦¦Стоимость разработки программы ¦ ¦+--------------------------------+------------------------------------¦¦Представитель заказчика ¦комитет по сельскому хозяйству ¦¦программы ¦Правительства Ленинградской области ¦+--------------------------------+------------------------------------¦¦Основной исполнитель и ¦комитет по сельскому хозяйству ¦¦соисполнители программы ¦Правительства Ленинградской области ¦¦ ¦рыбоводные хозяйства: ¦¦ +------------------------------------¦¦ ¦Федеральный селекционно-генетически馦 ¦центр рыбоводства (Ломоносовский ¦¦ ¦район); ¦¦ +------------------------------------¦¦ ¦закрытое акционерное общество ¦¦ ¦"Форель" (Выборгский район); ¦¦ +------------------------------------¦¦ ¦общество с ограниченной ¦¦ ¦ответственностью "Форват" ¦¦ ¦(Приозерский район); ¦¦ +------------------------------------¦¦ ¦крестьянское рыбоводное хозяйство ¦¦ ¦"Приморское" (город Светогорск) ¦+--------------------------------+------------------------------------¦¦Фамилия, имя, отчество, ¦Тарасов Евгений Егорович, начальник ¦¦должность, телефон руководителя ¦отдела промышленного рыболовства и ¦¦программы ¦рыбоводства комитета по сельскому ¦¦ ¦хозяйству Правительства ¦¦ ¦Ленинградской области, тел.274-42-92¦+--------------------------------+------------------------------------¦¦Постановление об утверждении ¦Утверждена постановлением ¦¦программы ¦Губернатора Ленинградской области от¦¦ ¦19 мая 1999 года N 162-пг ¦+--------------------------------+------------------------------------¦¦Система организации контроля за ¦Контроль за выполнением программы ¦¦выполнением программы ¦осуществляет вице-губернато𠦦 ¦Ленинградской области по ¦¦ ¦агропромышленному комплексу ¦¦ ¦Голохвастов Ю.И. ¦+---------------------------------------------------------------------+ СОДЕРЖАНИЕ стр. Введение -------------------------------------------- 3 1. Производство товарной рыбы -------------------------- 4 2. Выращивание посадочного материала ------------------- 5 2.1. Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства ----------------------------------------- 6 2.2. Рыбопитомник" Закрытое акционерное общество "Форель---------------------------------------------- 7 3. Структурная реорганизация рыбоводных хозяйств Ленинградской области ------------------------------- 8 4. Экономические расчеты производства товарной рыбы рыбоводными хозяйствами Ленинградской области ------- 9 4.1. Общество с ограниченной ответственностью "Форват"--------------------------------------------- 9 4.2. Крестьянское рыбоводное хозяйство "Приморское"------- 9 5. План реализации мероприятий программы -------------- 10 6. Оценка экономических результатов программы --------- 11 7. Управление программой ------------------------------ 12 Заключение ----------------------------------------- 12 Приложение 1 --------------------------------------- Приложение 2 --------------------------------------- Приложение 3 --------------------------------------- Приложение 4 --------------------------------------- Приложение 5 --------------------------------------- Приложение 6 --------------------------------------- Приложение 7 --------------------------------------- Введение Необходимость разработки региональной целевой программы развитиятоварного рыбоводства в Ленинградской области "Рыбоводство" на 1999год (далее - программа) продиктована разрушением в начале 90-х годовэкономической системы производства товарной рыбы, снижениемпроизводственного потенциала рыбоводных предприятий Ленинградскойобласти. Экономическая и финансовая ситуация в товарном рыбоводственеразрывно связана с государственной поддержкой рыбного хозяйства. При разработке программы комитет по сельскому хозяйствуруководствовался постановлением Правительства Ленинградской области от30 марта 1998 года N 10 "Об утверждении региональной комплекснойпрограммы "Стабилизация и развитие агропромышленного производства вЛенинградской области на 1998-2000 годы". В настоящее время рыбоводные предприятия Ленинградской областиначинают ориентироваться на потребителя, объем производстваопределяется спросом на товарную рыбу. Основным критериемэффективности работы предприятий стала прибыль. Разведение рыбы - столь же древняя сфера деятельности человека,как и разведение домашних животных. Однако рыбоводство развивалосьзначительно медленнее и еще не миновало стадии поиска. Сложилисьчетыре основные формы рыбоводства: прудовое, индустриальное, озерное иприбрежно-морское. Настоящая программа направлена на развитиеиндустриальной формы рыбоводства лососевых видов рыб в Ленинградскойобласти. Индустриальное рыбоводство - разведение и выращивание рыбы внебольших рыбоводных емкостях (бассейнах, сетчатых садках) сприменением не только пресной, но и морской воды. Эта формарыбоводства отличается высокой интенсивностью производства. Современное форелеводство - высокоинтенсивное хозяйство сконцентрированным выращиванием рыбы при обеспечении оптимальныхусловий окружающей среды. Уровень интенсификации определяетсякратностью обмена воды в производственных сооружениях, применяемымикормами и методами кормления, долей ручного труда, методамивыращивания различных возрастных групп форели и другимибиотехническими приемами. Природно-климатические условия Ленинградской области особенноблагоприятны для выращивания лососевых видов рыб (радужная форель,сибирские сиги). Целью программы является создание механизма кредитованиярыбоводных предприятий, учитывающего сезонность выращивания рыбы иобеспечивающего доступность кредитных ресурсов для рыбоводныххозяйств. В программе дана краткая характеристика структуры товарногорыбоводства в Ленинградской области, показана возможность ростарентабельности производства товарной рыбы при увеличении объемов еевыращивания. При этом конкретно определены необходимые для этогофинансовые средства и источники их получения: государственный кредит,инвестиции, собственные средства рыбоводных предприятий. В программе участвуют два питомных рыбоводных предприятия(Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства, закрытоеакционерное общество "Форель") и два товарных рыбоводных хозяйства(общество с ограниченной ответственностью "Форват", крестьянскоерыбоводное хозяйство "Приморское"). Общая сумма бюджетных ассигнованийна осуществление программы составляет 1,8 миллиона рублей. Ихвыделение предусмотрено в виде краткосрочного кредита (один год),предусматривающего его возврат деньгами и товарной продукцией. Планируемые результаты программы: производство товарной рыбы в 1999 году в объеме 70 тонн; бюджетная эффективность программы - 748 тысяч рублей. Немаловажное значение для Ленинградской области имеет сохранениеи создание новых рабочих мест не только на действующих рыбоводныхпредприятиях, но и в структурах, занимающихся транспортировкой,переработкой и продажей рыбы. План объемов производства и оптовой цены товарной рыбы на 1999год представлен хозяйствами исходя из фактического опыта ее реализациипо предыдущим годам, а также заключенных с рыбоперерабатывающимипредприятиями договоров на поставки товарной продукции. 1. Производство товарной рыбы Основная доля продукции товарных рыбоводных хозяйствЛенинградской области поставляется в города Санкт-Петербург и Москву.На сегодняшний день на рынке сложилась следующая конъюнктура весовыхкатегорий лососевых рыб: - рыба весом 200-300 граммов (порционная) пользуется спросом уразличных предприятий общественного питания; - рыба весом 900-1100 граммов в большей части идет в розничнуюторговлю; - рыба весом 1300 граммов и выше находит спрос урыбоперерабатывающих предприятий. Товарная рыба первой категории производится товарными хозяйствамив режиме одногодичного цикла, рыба второй и третьей категорий - врежиме 2-2,5 годичного цикла. Важным обстоятельством, повышающим конкурентоспособностьпродукции областных рыбоводных предприятий перед иностраннымипроизводителями товарной рыбы (Норвегия, Дания, Финляндия) являетсявозможность поставок потребителям свежей рыбы различных навесок. Эффективным способом повышения рентабельности производстватоварной форели является применение биотехнического приема,заключающегося в предварительном сборе икры у самок форели (передпродажей их в торговую сеть) с последующим изготовлением пищевой икры.Первое созревание икры у самок форели происходит в конце третьего годавыращивания. Это обстоятельство и является сдерживающим факторомвнедрения данного метода в хозяйствах области, так как из-занедостатка оборотных средств рыбоводные предприятия не могут перейтина трехлетний цикл выращивания товарной рыбы (большинство рыбоводныхферм Финляндии работает именно по такой технологии). 2. Выращивание посадочного материала В настоящее время, наряду с хозяйствами традиционноспециализирующимися на производстве посадочного материала (Федеральныйселекционно-генетический центр рыбоводства, закрытое акционерноеобщество "Форель"), в Ленинградской области увеличивается числотоварных хозяйств, организующих на своей базе технологический циклвыращивания малька как для обеспечения собственных потребностей, так идля возможной продажи. На сегодняшний день - это крестьянскоерыбоводное хозяйство "Приморское". Кроме того, практически все товарные хозяйства области оставляютчасть сеголетка для выращивания в следующем году товарной рыбынавеской около 1,0-1,4 килограмма. В результате роста числа рыбоводных предприятий, производящихпосадочный материал, возникает конкуренция между хозяйствами при сбытесвоей продукции, что влечет за собой снижение цен и рост качествапроизводимого посадочного материала. Программа предусматривает координацию производственного цикла ипланирование объемов производства товарной продукции рыбоводнымихозяйствами области. При этом появляется несколько благоприятныхмоментов в хозяйственной деятельности предприятий по производствупосадочного материала. Во-первых, станет возможным планированиеобъемов производства малька на следующий год для обеспеченияпотребности товарных хозяйств области. Параллельно с объемамипроизводства хозяйства смогут заранее планировать сроки нерестовыхкомпаний с целью получения посадочного материала различных возрастов инавесок. Во-вторых, в течение сравнительно короткого промежуткавремени сложится система с районированным выделением базовых хозяйств,обеспечивающих потребности в посадочном материале сеть окружающих егорыбоводных товарных хозяйств. В третьих, улучшится эпизоотическийконтроль посадочного материала, что снизит риск возникновения болезнейрыб в товарных рыбоводных хозяйствах области. 2.1. Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства Для сохранения генофонда перспективных объектов рыбоводства иценных промысловых рыб внутренних водоемов, восстановления численностиредких и исчезающих видов гидробионтов, координации и информационногообеспечения селекционно-племенного дела в рыбоводстве по приказуМинсельхозпрода России от 1 декабря 1993 года N 297 создан Федеральныйселекционно-генетический центр рыбоводства (ФСГЦР). Центр находится в поселке Ропша Ломоносовского районаЛенинградской области. Количество сотрудников - 120 человек. В сжатые сроки специалисты ФСГЦР разработали целевуюнаучнотехническую программу "Селекция, генетика и воспроизводство рыб"на 1994-2000 годы (составная часть федеральной программы"Аквакультура"), которая была одобрена Федеральнымнаучно-координационным советом и утверждена решением КоллегииМинсельхозпрода России от 20 мая 1994 года N 4-6. Программойпредусмотрены работы по созданию пятнадцати пород и породных групп рыб(карповые, лососевые, осетровые и др.), по изучению и охране генофондасиговых Сибири и осетровых Каспийского и Азовского бассейнов, посозданию криобанка и другое. Для воспроизводства форели в ФСГЦР используются павильоны N 1 и N2, расположенные в поселке Ропша, а также Оредежский участок. Павильон N 1 служит для получения икры, ее инкубации иподращивания молоди форели. Павильон оснащен оборудованием дляинкубации икры, рыбоводными бассейнами площадью от 1 до 36 квадратныхметров (общая площадь - 500 квадратных метров), оборудованием дляводоподготовки (подогрев, дегазация, оксигенация). Подача воды впавильон осуществляется самотеком. Павильон N 2 служит для подращивания личинок и молоди форели,оснащен рыбоводными бассейнами площадью от 1 до 15 квадратных метров(общая площадь - 900 квадратных метров), оборудованием дляводоподготовки. Вода в павильон подается насосами. Павильоны N 1 и N 2 вместе с системой прудов образуют Мельничныйучасток. Мощность Мельничного участка составляет: оплодотворенная икра - 10 миллионов штук; однограммовая молодь - 5 миллионов штук; пятиграммовая молодь - 1 миллион штук. В 1998 году было заложено 2,9 миллиона штук икры, получено околодвух миллионов штук молоди, из которых 800 тысяч штук былореализовано, а остальные в настоящее время выращиваются на разныхучастках ФСГЦР. Оредежский участок служит для выращивания сеголеток форели ивключает в себя инкубационный комплекс (50 лотков) и бассейновыйучасток (29 железобетонных бассейнов общей площадью 4000 квадратныхметров). Вода в рыбоводные емкости подается самотеком. Мощность участка по сеголетку форели навеской 80-120 граммовсоставляет 20 тонн. 2.2. Рыбопитомник "Закрытое акционерное общество "Форель" Рыбопитомник введен в эксплуатацию в 1980 году рыболовецкимколхозом имени Ленина. Проектная мощность - 1,2 миллиона штукгодовиков форели средней навеской 20 граммов. В 1991 году хозяйством выращено 24 тонны сеголеток радужнойфорели средней навеской 40 граммов. С 1 апреля 1998 года хозяйство зарегистрировано как закрытоеакционерное общество "Форель". Юридический адрес: 188843,Ленинградская область, Выборгский район, поселок Камышевка. Персоналхозяйства - 10 человек. Закрытое акционерное общество "Форель" занимается разведениемрыбопосадочного материала радужной форели. В 1986 году лабораториейфорелеводства Государственного научно-исследовательского институтаозерного и речного рыбного хозяйства в рыбопитомнике было сформированоселекционно-племенное стадо на основе радужной форели ропшинскойотводки (Чикино) и форели Дональдсона. В настоящее время маточноестадо состоит из двух чистых линий: Чикино и Дональдсон. Выращивание посадочного материала бассейновое. Водоподачаосуществляется самотеком. Выростные площади составляют 1600 квадратныхметров (1500 квадратных метров бассейнов и 100 квадратных метровсадков). Для подращивания молоди используются 9 бетонных канавок общейплощадью 540 квадратных метров и 118 штук пластиковых бассейнов общейплощадью 472 квадратных метра. Для содержания ремонтно-маточного стада используются два бассейнаразмером 25 метров х 4 метра (общая площадь - 200 квадратных метров) идва бассейна размером 12 метров х 12 метров (общая площадь - 288квадратных метров). В 1997 году рыбопитомник вырастил 254400 штук сеголеток радужнойфорели общим весом 3282 килограмма. Из них реализовано 152100 штук(1440 килограммов), посажено на зимовку 102340 штук средней навеской18 граммов (1842 килограмма). В 1998 году выращено 190 тысяч штук сеголеток радужной форелисредней навеской 20 граммов (3800 килограммов). План 1999 года - 200тысяч штук сеголеток форели средней навеской 20 граммов (4000килограммов). При наличии стабильной поэтапной (в течение всего летнеговыращивания с июля по октябрь) реализации продукции хозяйство можетвыращивать ежегодно 7,5-8,0 тонн сеголеток радужной форели. Низкая навеска сеголеток объясняется отсутствием подогрева воды впериод инкубации икры и подращивания молоди. В крайне сложныхэкономических условиях хозяйство при наличии действующеговодонагревательного оборудования не имеет возможности осуществлятьподогрев из-за резкого роста себестоимости продукции за счет затрат наэлектроэнергию. 3. Структурная реорганизация рыбоводных хозяйств Ленинградской области По итогам реализации программы возможно возникновение предпосылокк структурной реорганизации рыбоводных хозяйств Ленинградской областив сельскохозяйственный кооператив для решения следующих задач: создание высокорентабельной производственной цепочки, включающейпроизводство комбикормов, выращивание товарной рыбы, ее переработку исбыт; обеспечение своих хозяйств материалами и оборудованием дляпроизводства сырья и готовой продукции; вытеснение с рынка торговых посредников. В основе идеи кооперации лежит осознание того факта, чторуководители предприятий, решающие одни и те же экономическиепроблемы, могут достичь большего, если они объединят свои усилия. Всельскохозяйственный кооператив должны входить два-три товарныхрыбоводных хозяйства, предприятие по переработке рыбы и организация,имеющая оборудование для производства рыбных кормов. Важным моментом в производственной деятельности кооперативаявляется имущественная ответственность по своим обязательствам (статья37 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" от 8декабря 1995 года N 193-ФЗ). Кооператив как юридическое лицо снадлежащей предусмотрительностью вступает в сделки, хозяйственныесвязи, бережно распоряжается имуществом, ответственно относится кхозяйственной деятельности. Нарушение обязательств приводит кпринудительному привлечению кооператива к ответственности с помощьюсудебной системы. Тем самым обеспечивается нормальная работакооператива, при которой он вовремя расплачивается со всемикредиторами. Главные направления государственной поддержкисельскохозяйственной кооперации закреплены в статье 7 Федеральногозакона "О сельскохозяйственной кооперации". Такой подход ккооперативам со стороны государства объясняется пониманием особойроли, которую кооперативы играют в удовлетворении интересовсельскохозяйственных товаропроизводителей и развитиисельскохозяйственного производства. 4. Экономические расчеты производства товарной рыбы рыбоводными хозяйствами Ленинградской области По каждому товарному хозяйству произведен расчет показателейэкономической эффективности производства. Значение исходныхпараметров, используемых для расчета, представлены рыбоводнымихозяйствами по опыту работы в предыдущие годы. Величина объемовпроизводства товарной рыбы взята хозяйствами исходя из имеющихсясадковых площадей, объемов собственных финансовых средств и величиныкредитных ресурсов, предоставляемых по настоящей программе. 4.1. Общество с ограниченной ответственность "Форват" Предприятие образовано в 1994 году. Юридический адрес:Ленинградская область, Приозерский район, поселок Сосново, ул.Механизаторов, дом 11. Вид основной деятельности - рыборазведение. Другие видыдеятельности отсутствуют. Количество сотрудников - 12 человек. Садковые линии расположены на озере Суходольское. Общая площадьсадков - 1400 квадратных метров. Виды выращиваемых рыб: радужнаяфорель, сибирские сиги. В 1997 году хозяйством выращено 15 тонн товарной рыбы, в 1998году - 29 тонн. В программе заложен объем производства товарной рыбыравный 60,4 тонны. Экономические расчеты производства товарной форели в обществе сограниченной ответственностью "Форват" представлены в приложении 1 кнастоящей программе. 4.2. Крестьянское рыбоводное хозяйство "Приморское" Предприятие начало работу в 1996 году. Юридический адрес:Ленинградская область, город Светогорск, ул. Заводская, дом 20. Вид основной деятельности - рыборазведение. Другие видыдеятельности отсутствуют. Количество сотрудников - 8 человек. Рыбное хозяйство расположено на берегу реки Вуокса рядом соСветогорским целлюлозно-бумажным комбинатом и включает в себя здание исадковый участок. Забор воды осуществляется выше комбината. Внастоящее время на предприятии имеются: - емкости для инкубации около двух миллионов штук икринок форелиили 8-10 миллионов штук икры сиговых, - пластмассовые лотки для выращивания молоди рыб - 20 штук, - оборудованные бетонные бассейны общей площадью 140 квадратныхметров (8 ед.), - помещение для хранения рыбных комбикормов, - садковая линия общей площадью садков 800 квадратных метров. В 1997 году хозяйством выращено 7 тонн товарной форели, в 1998году - 8 тонн. В программе заложен объем производства товарной рыбыравный 10,2 тонны. Экономические расчеты производства товарной форели в крестьянскомрыбоводном хозяйстве "Приморское" представлены в приложении 2 кнастоящей программе. 5. План реализации мероприятий программы План реализации мероприятий программы представлен в приложении 3к настоящей программе. Помощь питомным рыбоводным хозяйствам предусмотрена посредствомпогашения части затрат за потребленную электроэнергию и комбикорм длявыращивания молоди. Это даст возможность предприятиям во времяинкубации икры и выращивания сеголетка радужной форели (март, апрель,май) осуществить подогрев воды в рыбоводных емкостях, тем самымобеспечив более ранний срок появления личинок и ускоренный ростсеголетка, что позволит вырастить к маю 1999 года посадочный материалнавеской 5-10 граммов и более (при естественной температуресоответственно 1-3 грамма). В свою очередь питомные рыбоводные хозяйства проведут реализациюпосадочного материала по заявкам товарных хозяйств-участниковпрограммы по цене без учета затрат на электроэнергию. Обеспеченностьтоварных хозяйств крупным посадочным материалом позволит им в течениепериода выращивания товарной рыбы сократить отход и увеличить выходтоварной продукции на 20-25 процентов. Расчет себестоимости выращивания посадочного материала радужнойфорели представлен в приложении 4 к настоящей программе. Согласноплану мероприятий объем бюджетных финансовых ресурсов для питомныхрыбоводных предприятий составит 300 тысяч рублей, что позволит имвырастить 3,3 тонны посадочного материала радужной форели Предоставление товарным рыбоводным хозяйствам возвратныхбюджетных средств по программе запланировано в следующих объемах: 1,3миллиона рублей обществу с ограниченной ответственностью "Форват" и200 тысяч рублей крестьянскому рыбоводному хозяйству "Приморское".Соотношение при распределении кредитных ресурсов предприятиямустановлено комитетом по сельскому хозяйству исходя из следующихкритериев: объем собственных финансовых средств; объем фактического производства товарной рыбы в 1998 году; количество садковых площадей. Целевое использование бюджетных финансовых средств товарнымирыбоводными хозяйствами представлено в плане реализации мероприятийпрограммы. Бюджетные средства, предусмотренные на программу и поступившие насчет комитета по сельскому хозяйству, переводятся на счетЛенинградского областного государственного унитарного предприятия порегулированию областного рынка "Ленинградское областное агентство порегулированию продовольственного рынка", которое предварительнозаключает договора с товарными рыбоводными хозяйствами-участникамипрограммы и обязуется направлять им финансовые средства согласно плануреализации мероприятий программы. В свою очередь товарные рыбоводные предприятия обязуютсявозвратить кредит в обозначенный в договоре срок, в виде денежныхсредств или товарной продукцией. Соотношение возвращаемых денежныхсредств и товарной продукции, а также цена товарной продукцииопределяется при заключении договора с хозяйствами. 6. Оценка экономических результатов программы В таблице 1 приложения 5 приведены суммарные данные движенияденежных средств в ходе реализации программы. Суммарный объемнеобходимых инвестиций составляет 3 миллиона 78 тысяч рублей. Из нихПравительством Ленинградской области выделяется 1,8 миллиона рублей(300 тысяч рублей - питомным хозяйствам, 1,5 миллиона рублей - в видекредита товарным предприятиям) и 1 миллион 278 тысяч рублей составятсобственные и привлеченные рыбоводными предприятиями средства. Приэтом полученный кредит будет погашен в период с октября 1999 года поянварь 2000 года. В таблице 2 приложения 5 приведен расчет чистогодисконтированного дохода программы, составляющего 672 тысячи 239рублей за год. Норма дисконта принята равной одному проценту в месяц.Полученный результат свидетельствует об экономической эффективностипрограммы. Следовательно развитие товарного рыбоводства вЛенинградской области на данном этапе нуждается в создании механизмаежегодного кредитования по приведенной в настоящей программе схеме спривлечением новых рентабельных хозяйств. В таблице 3 приложения 5 приведен расчет бюджетной эффективностипрограммы, которая учитывает: - налог на добавленную стоимость, - подоходный налог с заработной платы работников, - отчисления во внебюджетные фонды, - погашение выделенного из бюджета кредита и процентов запользование им. Рассчитанная таким образом бюджетная эффективность с учетомзаложенной нормы дисконта составляет 748 тысяч 305 рублей Фактическиедоходы в бюджет будут еще выше за счет налоговых поступлений отсторонних организаций, обусловленных влиянием реализации программы. В таблице 4 приложения 5 приведены основные экономические ипроизводственные показатели товарных рыбоводных хозяйств. 7. Управление программой В связи с финансированием программы на возвратной основе важноезначение имеет организация управления и контроля осуществляемыхмероприятий программы, целевого использования бюджетных ассигнований,а также их возврата. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемыхна реализацию программы, осуществляет комитет финансов. Комитет по экономике и инвестициям обобщает (ежеквартально и поитогам года) на основании отчетов руководителя программы информацию оходе финансирования и выполнения мероприятий программы, а такжепроводит оценку эффективности использования бюджетных средств. Комитет по сельскому хозяйству как руководитель программыосуществляет оперативное управление реализацией программы всоответствии с выделяемыми ресурсами и планом мероприятий. Вприложениях 6 и 7 к настоящей программе представлены формыквартального отчета рыбоводных хозяйств. Кроме того, руководителипредприятий - участников программы направляют отчеты офинансово-экономической деятельности в комитет по сельскому хозяйствусогласно порядку, определенному департаментом экономики, финансов иаграрной политики комитета по сельскому хозяйству для предприятийагропромышленного комплекса. Заключение В программе представлен полный и максимально приближенный креальным производственным условиям план выращивания товарной рыбыпитомными и товарными рыбоводными предприятиями Ленинградской областив 1999 году. Принятая в программе схема бюджетного финансированияпредприятий-участников программы (на возвратной основе) черезЛенинградское областное государственной унитарное предприятие порегулированию областного рынка "Ленинградское областное агентство порегулированию продовольственного рынка" позволит в конце текущего годасосредоточить бюджетные ресурсы. Это даст возможность (при условиивыделения эквивалентной суммы бюджетных средств) в 2000 году расширитьчисло участников программы и увеличить объемы производства товарнойрыбы в Ленинградской области. Приложение 1 к программе Таблица 1 приложения 1 к программе Экономические расчеты производства товарной форели в обществе с ограниченной ответственностью "Форват" 1. Технологическая цепочка выращивания товарной рыбы средней навеской 1000 граммов+----------------------------------------------+¦ООО "Форват" ¦ ¦ ¦+-----------------------------+-------+--------¦¦Количество посадочного ¦ 65000¦ шт. ¦¦материала ¦ ¦ ¦+-----------------------------+-------+--------¦¦Вес 1 штуки ¦ 0,100¦ кг ¦+-----------------------------+-------+--------¦¦Общий вес посадочного ¦ 6500¦ кг ¦¦материала ¦ ¦ ¦+-----------------------------+-------+--------¦¦Цена молоди ¦ 140¦ руб/кг ¦+-----------------------------+-------+--------¦¦Стоимость посадочного ¦ 910000¦ руб ¦¦материала ¦ ¦ ¦+-----------------------------+-------+--------¦¦Транспортировка молоди ¦ ¦ ¦¦Цена 1 км пути ¦ 7¦ руб ¦+-----------------------------+-------+--------¦¦Среднее расстояние ¦ 200¦ шт. ¦+-----------------------------+-------+--------¦¦Вес мальков в одной машине ¦ 1000¦ кг ¦+-----------------------------+-------+--------¦¦Количество машин ¦ 7¦ ¦+-----------------------------+-------+--------¦¦Стоимость посадочного ¦ 919800¦ руб ¦¦материала с траспорт ¦ ¦ ¦+-----------------------------+-------+--------¦¦Рост рыбы (с июня по ¦ 55526¦ кг ¦¦октябрь) ¦ ¦ ¦+-----------------------------+-------+--------¦¦Корма ¦ ¦ ¦+-----------------------------+-------+--------¦¦Ожидаемый кормовой ¦ 1,4¦ ¦¦коэффициент ¦ ¦ ¦+-----------------------------+-------+--------¦¦Средняя цена кормов ¦ 16,00¦ руб/кг ¦+-----------------------------+-------+--------¦¦Общее потребление кормов за ¦ 78783¦ кг ¦¦год ¦ ¦ ¦+-----------------------------+-------+--------¦¦Общая стоимость кормов ¦1260525¦ руб ¦+-----------------------------+-------+--------¦¦Средняя рыночная цена рыбы ¦ 60,00¦ руб/кг ¦+-----------------------------+-------+--------¦¦Процент по кредиту ¦ 12¦ % ¦+-----------------------------+-------+--------¦¦Общая реализация товарной ¦ 60428¦ кг ¦¦рыбы ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------++--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦Апрель ¦ Май ¦ Июнь ¦ Июль ¦Август ¦Сентябрь¦ Октябрь ¦Ноябрь ¦Декабрь ¦Январь ¦Февраль¦ Март ¦+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+-------¦¦Средний размер рыбы (на ¦ 0,100¦ 0,190¦ 0,250¦ 0,390¦ 0,550¦ 0,840¦ 0,980¦ 1.000¦ 1.000¦ 1.000¦ 1,000¦ 1.000¦¦конец периода) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+-------¦¦Средняя рыночная цена рыбы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60,00¦ 60,00¦ 60,00¦ 60,00¦ 60,00¦ 60,00¦+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+-------¦¦Рыночная цена кормов ¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+-------¦¦Количество рыбы (на конец ¦ 65000¦ 64350¦ 63707¦ 63069¦ 62439¦ 61814¦ 61196¦ 45661¦ 30507¦ 15430¦ 428¦ 0¦¦периода) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+-------¦¦Процент отхода ¦ ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+-------¦¦Биомасса (конец периода) ¦ 6500¦ 12227¦ 15927¦ 24597¦ 34341¦ 51924¦ 59972¦ 45661¦ 30507¦ 15430¦ 428¦ 0¦+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+-------¦¦Средний прирост рыбы да ¦ ¦ 5821¦ 3842¦ 8874¦ 10041¦ 18017¦ 8611¦ 1069¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦¦период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+-------¦¦Общее потребление корма за ¦ ¦ 8149¦ 5378¦ 12424¦ 14057¦ 25223¦ 12055¦ 1496¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦¦период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+-------¦¦Реализация товарной рыбы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15000¦ 15000¦ 15000¦ 15000¦ 428¦ 0¦¦кг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Таблица 2 приложения 1 к программе 2. Количество работающих и заработная плата+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ООО "Форват" ¦ Заработная ¦ Количество работающих, чел. ¦¦ ¦ плата в месяц +--------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ ¦ (руб.) ¦ Апрель¦ Май ¦ Июнь ¦ Июль ¦ Август ¦Сентябрь¦Октябрь¦ Ноябрь¦ Декабрь ¦ Январь¦Февраль¦ Март ¦+-------------+---------------+-------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+------¦¦Рыбоводы ¦ 2000 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦+-------------+---------------+-------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+------¦¦Рабочие ¦ 1500 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦+-------------+---------------+-------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+------¦¦Бухгалтер ¦ 2500 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦+-------------+---------------+-------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+------¦¦Коммерческий ¦ 3500 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦¦директор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+---------------+-------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+------¦¦Директор ¦ 4000 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Таблица 3 приложения 1 к программе 3. Расчет себестоимости товарной форели+---------------------------------------------------------------------------+¦Вид продукции ¦Посадочный¦ Корма ¦Общепроизводственные¦Себестоимость одног ¦ материал ¦ ¦расходы ¦килограмма ¦+--------------+----------+-------+--------------------+--------------------¦¦Навеска 150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+----------+-------+--------------------+--------------------¦¦Навеска 500 ¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦+--------------+----------+-------+--------------------+--------------------¦¦Навеска 1000 ¦ 919800¦1260525¦ 787046¦ 49,11 ¦+---------------------------------------------------------------------------+ Таблица 4 приложения 1 к программе 4. Движение денежных средств (руб.)+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ООО "Форват" ¦Апрель ¦ Май ¦ Июнь ¦ Июль ¦Август ¦Сентябрь ¦Октябрь ¦Ноябрь ¦Декабрь¦ Январь ¦Февраль ¦ Март ¦ Итого ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Продажа рыбы (суммарная) ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ о¦ 0¦ 900000¦ 900000¦ 900000¦ 900000¦ 25680¦ 0¦ 3625680¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 150 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ о¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 500 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ о¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 1000 ¦ о¦ 0¦ 0¦ 0¦ о¦ 0¦ 900000¦ 900000¦ 900000¦ 900000¦ 25680¦ 0¦ 3625680¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Получаемый кредит ¦ 380000¦ 190000¦ 140000¦ 260000¦ 115000¦ 215000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300000¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Собственные средства ¦ 600000¦ 0¦ 0¦ ¦ 170000¦ 255000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1025000¦¦(инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Переменные расходы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Посадочный материал ¦ 919800¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 919800¦¦(всего) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 150 ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 500 ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 1000 ¦ 919800¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 919800¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Корма (суммарная ¦ 0¦ 130385¦ 86054¦ 198785¦ 224911¦ 403574¦ 192881¦ 23936¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1260526¦¦потребность) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 150 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 500 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 1000 ¦ 0¦ 130385¦ 86054¦ 198785¦ 224911¦ 403574¦ 192881¦ 23936¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1260526¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Общепроизводственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Транспортные расходы ¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 60000¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Зарплата рыбоводов ¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦ 144000¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Зарплата рабочих ¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 72000¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Отчисления во внебюджетные¦ 5958¦ 5958¦ 5958¦ 5958¦ 5958¦ 5958¦ 5958¦ 5958¦ 5958¦ 5958¦ 5958¦ 5958¦ 71496¦¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Прочие расходы (налоговые ¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 24000¦¦платежи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Сумма переменных расходов ¦ 950758¦ 161343¦ 117012¦ 229743¦ 255869¦ 434532¦ 223839¦ 54894¦ 30958¦ 30958¦ 30958¦ 30958¦ 2551822¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Фиксированные расходы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Зарплата администрации ¦ 12500¦ 12500¦ 12500¦ 12500¦ 12500¦ 12500¦ 12500¦ 12500¦ 12500¦ 12500¦ 12500¦ 12500¦ 150000¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Отчисления во внебюджетные¦ 4138¦ 4138¦ 4138¦ 4138¦ 4138¦ 4138¦ 4138¦ 4138¦ 4138¦ 4138¦ 4138¦ 4138¦ 49650¦¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Электроэнергия ¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1400¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 17900¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Арендные платежи ¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 18000¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Услуги связи ¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 12000¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Сумма фиксированных ¦ 20638¦ 20638¦ 20638¦ 20638¦ 20538¦ 20638¦ 20638¦ 20638¦ 20638¦ 20638¦ 20638¦ 20638¦ 247550¦¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Сумма общепроизводственных¦ 51596¦ 51596¦ 51596¦ 51596¦ 51496¦ 51596¦ 51596¦ 51596¦ 51596¦ 51596¦ 51596¦ 51596¦ 619046¦¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Амортизационные отчисления¦ 14000¦ 14000¦ 14000¦ 14000¦ 14000¦ 14000¦ 14000¦ 14000¦ 14000¦ 14000¦ 14000¦ 14000¦ 168000¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 400000¦ 400000¦ 400000¦ 100000¦ ¦ ¦ 1300000¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Плата процентов за кредит ¦ 3800¦ 5700¦ 7100¦ 9700¦ 10850¦ 13000¦ 13000¦ 9000¦ 5000¦ 1000¦ 0¦ 0¦ 78150¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Остаток по кредиту ¦ 380000¦ 570000¦ 710000¦ 970000¦1085000¦ 1300000¦ 1300000¦ 900000¦ 500000¦ 100000¦ 0¦ 0¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Всего поступление денежных¦ 980000¦ 190000¦ 140000¦ 260000¦ 285000¦ 470000¦ 900000¦ 900000¦ 900000¦ 900000¦ 25680¦ 0¦ 5950680¦¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Всего использовано ¦ 975196¦ 187681¦ 144750¦ 260081¦ 287257¦ 468170¦ 657477¦ 484532¦ 456596¦ 152596¦ 51596¦ 51596¦ 4177522¦¦денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦НДС ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 90000¦ 90000¦ 90000¦ 90000¦ 2568¦ 0¦ 362568¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Остаток после вычета всех ¦ 4805¦ 7124¦ 2375¦ 2294¦ 38¦ 1868¦ 244392¦ 659860¦1103265¦ 1850669¦ 1824754¦1773158¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Приложение 2 к программе Таблица 1 приложения 2 к программе Экономические расчеты производства товарной форели в крестьянском рыбоводном хозяйстве "Приморское" 1. Технологическая цепочка выращивания товарной рыбы средней навеской 1000 граммов+---------------------------------------------+¦Рыбоводное хозяйство ¦ ¦ ¦¦"Приморское" ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+--------¦¦Количество посадочного ¦ 11000¦ шт. ¦¦материала ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+--------¦¦Вес 1 штуки ¦ 0.15¦ кг ¦+---------------------------+--------+--------¦¦Общий вес посадочного ¦ 1650¦ кг ¦¦материала ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+--------¦¦Цена молоди ¦ 120¦ руб/кг ¦+---------------------------+--------+--------¦¦Стоимость посадочного ¦ 198000¦ руб. ¦¦материала ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+--------¦¦Транспортировка молоди ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+--------¦¦Цена 1 км пути ¦ 0¦ руб ¦+---------------------------+--------+--------¦¦Среднее расстояние ¦ 0¦ км ¦+---------------------------+--------+--------¦¦Вес мальков в одной машине ¦ 1000¦ кг ¦+---------------------------+--------+--------¦¦Количество машин ¦ 2¦ ¦+---------------------------+--------+--------¦¦Стоимость посадочных ¦ 198000¦ руб ¦¦материалов с траспор ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+--------¦¦Рост рыбы (с июня по ¦ 7969¦ кг ¦¦октябрь) ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+--------¦¦Корма ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+--------¦¦Ожидаемый кормовой ¦ 1,4¦ ¦¦коэффициент ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+--------¦¦Средняя цена кормов ¦ 16,00¦ руб/кг ¦+---------------------------+--------+--------¦¦Общее потребление кормов за¦ 12630¦ кг ¦¦год ¦ ¦ ¦+---------------------------+--------+--------¦¦Общая стоимость кормов ¦ 202078¦ руб ¦+---------------------------+--------+--------¦¦Средняя рыночная цена рыбы ¦ 42,00¦ руб/кг ¦+---------------------------+--------+--------¦¦Процент по кредиту ¦ 12¦ % ¦+---------------------------+--------+--------¦¦Реализация товарной рыбы ¦ 10197¦ кг ¦+---------------------------------------------++-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦Апрель¦ Май ¦ Июнь ¦ Июль ¦ Август ¦Сентябрь¦ Октябрь¦ Ноябрь¦ Декабрь ¦Январь¦ Февраль¦Март ¦+----------------------------+------+------+--------+------+---------+--------+--------+--------+---------+------+--------+-----¦¦Средний размер рыбы (на ¦0,150 ¦ 0,200¦ 0,300 ¦ 0,700¦ 0,850 ¦0,950 ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦1,000 ¦ 1,000 ¦1,000¦¦конец периода) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+------+------+--------+------+---------+--------+--------+--------+---------+------+--------+-----¦¦Средняя рыночная цена рыбы ¦0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦72,00 ¦ 72,00 ¦ 72,00 ¦ 72,00 ¦72,00 ¦ 72,00 ¦72,00¦+----------------------------+------+------+--------+------+---------+--------+--------+--------+---------+------+--------+-----¦¦Рыночная цена кормов ¦16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦16 ¦ 16 ¦16 ¦+----------------------------+------+------+--------+------+---------+--------+--------+--------+---------+------+--------+-----¦¦Количество рыбы (на конец ¦11000 ¦ 10890¦ 10781 ¦ 10673¦ 10567 ¦10461 ¦ 7751 ¦ 5199 ¦ 197 ¦0 ¦ 0 ¦0 ¦¦периода) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+------+------+--------+------+---------+--------+--------+--------+---------+------+--------+-----¦¦Процент отхода ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦0,5 ¦ 0,5 ¦0,5 ¦+----------------------------+------+------+--------+------+---------+--------+--------+--------+---------+------+--------+-----¦¦Биомасса (конец периода) ¦1650 ¦ 2178 ¦ 3234 ¦ 7471 ¦ 8982 ¦9938 ¦ 7751 ¦ 5199 ¦ 197 ¦0 ¦ 0 ¦0 ¦+----------------------------+------+------+--------+------+---------+--------+--------+--------+---------+------+--------+-----¦¦Средний прирост рыбы за ¦ ¦ 547 ¦ 1084 ¦ 4291 ¦ 1593 ¦1051 ¦ 455 ¦ 0 ¦ 0 ¦0 ¦ 0 ¦0 ¦¦период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+------+------+--------+------+---------+--------+--------+--------+---------+------+--------+-----¦¦Общее потребление корма за ¦ ¦ 766 ¦ 1517 ¦ 6007 ¦ 2230 ¦1472 ¦ 637 ¦ 0 ¦ 0 ¦0 ¦ 0 ¦0 ¦¦период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+------+------+--------+------+---------+--------+--------+--------+---------+------+--------+-----¦¦Реализация товарной рыбы, кг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2500 ¦ 2500 ¦ 5000 ¦ 197 ¦0 ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Таблица 2 приложения 2 к программе 2. Количество работающих и заработная плата+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Рыбоводное ¦ Заработная ¦ Количество работающих, чел ¦¦ хозяйство ¦ плата в +--------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ "Приморское" ¦месяц, (руб )¦ Апрель¦ Май ¦ Июнь ¦ Июль ¦ Август ¦Сентябрь¦Октябрь¦ Ноябрь ¦Декабрь ¦ Январь¦Февраль ¦Март¦+--------------+-------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+----¦¦Рыбоводы ¦ 800¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3¦+--------------+-------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+----¦¦Рабочие ¦ 600¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3¦+--------------+-------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+----¦¦Бухгалтер ¦ 1200¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1¦+--------------+-------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+----¦¦Коммерческий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦директор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------+-------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+----¦¦Директор ¦ 2000¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1¦+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Таблица 3 приложения 2 к программе 3. Расчет себестоимости товарной форели+--------------------------------------------------------------------------+¦Вид продукции¦Посадочный ¦ Корма¦Общепроизводственные¦Себестоимость одног ¦ материал ¦ ¦расходы ¦килограмма ¦+-------------+-----------+------+--------------------+--------------------¦¦Навеска 150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Навеска 400 ¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦¦Навеска 1000 ¦ 198000¦202078¦ 262093¦ 64,94 ¦+--------------------------------------------------------------------------+ Таблица 4 приложения 2 к программе 4. Движение денежных средств (руб.)+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Рыбоводное хозяйство ¦Апрель ¦ Май ¦ Июнь ¦ Июль ¦Август ¦Сентябрь ¦Октябрь ¦Ноябрь ¦Декабрь¦ Январь ¦Февраль ¦ Март ¦ Итого ¦¦ "Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Продажа рыбы (суммарная) ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 180000¦ 180000¦ 360000¦ 14184¦ 0¦ 0¦ 0¦ 734184¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 150 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 500 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 1000 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 180000¦ 180000¦ 360000¦ 14184¦ 0¦ 0¦ 0¦ 734184¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Получаемый кредит ¦ 100000¦ 30000¦ 20000¦ 20000¦ 30000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200000¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Собственные средства ¦ 115000¦ 0¦ 21000¦ 95000¦ 22000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 253000¦¦(инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Переменные расходы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Посадочный материал ¦ 198000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 198000¦¦(всего) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 150 ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 400 ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 1000 ¦ 198000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 198000¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Корма (суммарная ¦ 0¦ 12258¦ 24272¦ 96116¦ 35683¦ 23551¦ 10199¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 202079¦¦потребность) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 150 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 400 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 1000 ¦ 0¦ 12258¦ 24272¦ 96116¦ 35683¦ 23551¦ 10199¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 202079¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Общепроизводственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Транспортные расходы ¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 36000¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Зарплата рыбоводов ¦ 2400¦ 2400¦ 2400¦ 2400¦ 2400¦ 2400¦ 2400¦ 2400¦ 2400¦ 2400¦ 2400¦ 2400¦ 28800¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Зарплата рабочих ¦ 1800¦ 1800¦ 1800¦ 1800¦ 1800¦ 1800¦ 1800¦ 1800¦ 1800¦ 1800¦ 1800¦ 1800¦ 21600¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Отчисления во внебюджетные¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 16682¦¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Прочие расходы (налог ¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 18000¦¦платежи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Сумма переменных расходов ¦ 208090¦ 22348¦ 34362¦ 106206¦ 45773¦ 33641¦ 20289¦ 10090¦ 10090¦ 10090¦ 10090¦ 10090¦ 521161¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Фиксированные расходы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Зарплата администрации ¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦ 38400¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Отчисления во внебюджетные¦ 1059¦ 1059¦ 1059¦ 1059¦ 1059¦ 1059¦ 1059¦ 1059¦ 1059¦ 1059¦ 1059¦ 1059¦ 12710¦¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Электроэнергия ¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 900¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 11900¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Арендные платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Услуги связи ¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ 6000¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Сумма фиксированных ¦ 5759¦ 5759¦ 5759¦ 5759¦ 5659¦ 5759¦ 5759¦ 5759¦ 5759¦ 5759¦ 5759¦ 5759¦ 69010¦¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Сумма общепроизводственных¦ 15849¦ 15849¦ 15849¦ 15849¦ 15749¦ 15849¦ 15849¦ 15849¦ 15849¦ 15849¦ 15849¦ 15849¦ 190093¦¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Амортизационные отчисления¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 72000¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100000¦ 100000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200000¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Плата процентов за кредит ¦ 1000¦ 1300¦ 1500¦ 1700¦ 2000¦ 2000¦ 1000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 10500¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Остаток по кредиту ¦ 100000¦ 130000¦ 150000¦ 170000¦ 200000¦ 200000¦ 100000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Всего поступило денежных ¦ 215000¦ 30000¦ 41000¦ 115000¦ 52000¦ 180000¦ 180000¦ 360000¦ 14184¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1187184¦¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Всего использовано ¦ 214849¦ 29407¦ 41621¦ 113665¦ 53432¦ 141400¦ 127048¦ 15849¦ 15849¦ 15849¦ 15849¦ 15849¦ 800672¦¦денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦НДС ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 18000¦ 18000¦ 36000¦ 1418¦ 0¦ 0¦ 0¦ 73418¦+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Остаток после вычета всех ¦ 151¦ 743¦ 122¦ 1456¦ 24¦ 38624¦ 91575¦ 435726¦ 434060¦ 418211¦ 402362¦ 386512¦ ¦¦налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Приложение 3 к программе План реализации мероприятий региональной целевой программы развития товарного рыбоводства в Ленинградской области "Рыбоводство" на 1999 год+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Объект, мероприятия ¦ Территориальная ¦ Срок сдачи ¦ Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) ¦ Экономическое ¦ Конечный ¦ Целевое ¦Срок погашения ¦¦ ¦ принадлежность ¦ объекта +------------------------------------------------------------¦ содержание ¦ бюджетополучатель ¦ назначение ¦ кредита (при ¦¦ ¦ (муниципальное ¦ (проведения ¦ всего ¦ в том числе ¦ (подгруппы, ¦ (распорядитель) (код ¦ (раздел, ¦ наличии ¦¦ ¦ образование) ¦ мероприятия) ¦ +----------------------------------------------------¦ прочие статьи,¦ согласно ¦ подраздел ¦ гарантий ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федеральный¦областной¦местный ¦внебюджетные¦ прочие¦ подстатьи, ¦ ведомственной ¦ согласно ¦ прилагаются ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ фонды ¦ ¦ элемента ¦ классификации) ¦ функциональному ¦ кредитные ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ ¦ классификатору) ¦ договоры) ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ согласно ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ экономической ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ классификации)¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦1.Выращивание посадочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦материала радужной форели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ФСГЦР ¦Ломоносовский район ¦ 01.04.99¦ 200¦ ¦ 200¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ФСГЦР ¦ 801¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ЗАО "Форель" ¦Выборгский район ¦ 01.04.99¦ 100¦ ¦ 100¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ЗАО "Форель" ¦ 801¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦2. Закупка товарными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рыбоводными хозяйствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦посадочного материала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.04.99¦ 920¦ ¦ 380¦ ¦ ¦ 54¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 31.10.99¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.04.99¦ 198¦ ¦ 100¦ ¦ ¦ 9¦ 130140¦крестьянское ¦ 801¦ 30.09.99¦¦"Приморское" (0,76 тонны) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦3. Обеспечение товарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рыбоводных хозяйств кормами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" (8,150 тонны) ¦Приозерский район ¦ 01.05.99¦ 130¦ ¦ 130¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 31.10.99¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.05.99¦ 12¦ ¦ 12¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦крестьянское ¦ 801¦ 31.10.99¦¦"Приморское" (0,76 тоны) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" (5,34 тонны) ¦Приозерский район ¦ 01.06.99¦ 86¦ ¦ 86¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 31 10.99¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.06.99¦ 24¦ ¦ 20¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦крестьянское ¦ 801¦ 31.10.99¦¦"Приморское" (1,517 тонны) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" (12,424 тонны) ¦Приозерский район ¦ 01.07.99¦ 200¦ ¦ 200¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 30.11.99¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.07.99¦ 96¦ ¦ 20¦ ¦ ¦ 7¦ 130140¦крестьянское ¦ 801¦ 30.11.99¦¦"Приморское" (6,007 тонны) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" (14,057 тонны) ¦Приозерский район ¦ 01.08.99¦ 225¦ ¦ 115¦ ¦ ¦ 11¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 30.11.99¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.08.99¦ 36¦ ¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦крестьянское ¦ 801¦ 31.10.99¦¦"Приморское" (2,230 тонны) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" (25,223 тонны) ¦Приозерский район ¦ 01.09.99¦ 404¦ ¦ 215¦ ¦ ¦ 18¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 30.11.99¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.09.99¦ 24¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦¦"Приморское" (1,472 тонны) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" (12,055 тонны) ¦Приозерский район ¦ 01.10.99¦ 192¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 19¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.10.99¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦¦"Приморское" (0,637 тонны) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" (1,496 тонны) ¦Приозерский район ¦ 01.11.99¦ 24¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦4. Общепроизводственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦расходы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.04.99¦ 51,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.05.99¦ 51,6¦ ¦ 51,6¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 30.11.99¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.06.99¦ 51,6¦ ¦ 51,6¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 30.11.99¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.07.99¦ 51,6¦ ¦ 51,6¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 30.11.99¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.08.99¦ 51,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.09.99¦ 51,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.10.99¦ 51,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 75.¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.11.99¦ 51,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.12.99¦ 51,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦01.01.2000 года¦ 51,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦01.02.2000 года¦ 51,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦01.03.2000 года¦ 51,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.04.99¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦¦Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.05.99¦ 16¦ ¦ 16.7¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦крестьянское ¦ 801¦ 31.10.99¦¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.06.99¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.07.99¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17,¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.08.99¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.09.99¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.10.99¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.11.99¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.12.99¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦01.01.2000 года¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦01.02.2000 года¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦01.03.2000 года¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦5. Выплата процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦займам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.04.99¦ 6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ 01.04.99¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.05.99¦ 8¦ ¦ 8¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 01.05.99¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.06.99¦ 9¦ ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 01.06.99¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.07.99¦ 10¦ ¦ 9¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 01.07.99¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.08.99¦ 11¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ 01.08.99¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.09.99¦ 13¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ 01.09.99¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.10.99¦ 13¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ 01.10.99¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.11.99¦ 7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ 01.11.99¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.04.99¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крестьянское ¦ ¦ 01.04.99¦¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦Приозерский район ¦ 01.05.99¦ 1,3¦ ¦ 1,3¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦крестьянское ¦ 801¦ 01.05.99¦¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦Приозерский район ¦ 01.06.99¦ 1,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,¦ ¦крестьянское ¦ ¦ 01.06.99¦¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦Приозерский район ¦ 01.07.99¦ 1,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,¦ ¦крестьянское ¦ ¦ 01.07.99¦¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦Приозерский район ¦ 01.08.99¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крестьянское ¦ ¦ 01.08.99¦¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦Приозерский район ¦ 01.09.99¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крестьянское ¦ ¦ 01.09.99¦¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦Приозерский район ¦ 01.10.99¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крестьянское ¦ ¦ 01.10.99¦¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦Итого по программе. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ ¦ 2877¦ ¦ 1300¦ ¦ ¦ 157¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ ¦ 577¦ ¦ 200¦ ¦ ¦ 37¦ 130140¦крестьянское ¦ 801¦ ¦¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ФСГЦР ¦Ломоносовский район ¦ ¦ ¦ ¦ 200¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ФСГЦР ¦ 801¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦ЗАО "Форель" ¦Выборгский район ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ЗАО "Форель" ¦ 801¦ ¦+----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦¦Всего по программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1800¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Приложение 4 к программе Таблица 1 приложения 4 к программе Расчет себестоимости выращивания посадочного материала радужной форели стоимость кормов и электроэнергии (март 1999 года) (руб.)+--------------------------------------------------------------+¦Корма: ¦Респонс Е 0,3 мм ¦ 101,5 ¦¦ +----------------------+-----------------------¦¦ ¦Респонс Е 0,6/1,0 мм ¦ 51,25 ¦¦ +----------------------+-----------------------¦¦ ¦Респонс Е 2,0 мм ¦ 48,5 ¦¦ +----------------------+-----------------------¦¦ ¦Ройял 1,7 мм ¦ 36 ¦¦ +----------------------+-----------------------¦¦ ¦Ройял 2,5 мм ¦ 31 ¦¦ +----------------------+-----------------------¦¦ ¦Эдел 3,5/5,0/7,0/9,0 ¦ 25 ¦¦ +----------------------+-----------------------¦¦ ¦Витал 3,5/5,0/7,0/9,0 ¦ 28 ¦+---------------+----------------------+-----------------------¦¦Электроэнергия ¦ ¦ 0,15 руб/кВт/ч¦+--------------------------------------------------------------+ Таблица 2 приложения 4 к программе СЕБЕСТОИМОСТЬ производства двух миллионов штук граммовика (период выращивания 2 месяца при температуре воды 15° С)+-----------------------------------------------------------------------+¦ Наименование затрат ¦ Единица ¦Стоимость ¦Количество ¦ Суммарная ¦¦ ¦ измерения ¦ единицы, ¦ ¦стоимость, ¦¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ тыс. руб. ¦+---------------------+------------+-----------+-----------+------------¦¦Оплодотворенная икра ¦ млн. шт. ¦ 40¦ 2,857¦ 114,280¦+---------------------+------------+-----------+-----------+------------¦¦Зарплата ¦ тыс. руб. ¦ 10¦ 2¦ 20¦+---------------------+------------+-----------+-----------+------------¦¦Начисления ¦ тыс. руб. ¦ 4¦ 2¦ 8¦+---------------------+------------+-----------+-----------+------------¦¦Накладные расходы ¦ тыс. руб. ¦ 10¦ 2¦ 20¦+---------------------+------------+-----------+-----------+------------¦¦Электроэнергия ¦ кВт/ч ¦ 0,00015¦ 1080000¦ 162¦+---------------------+------------+-----------+-----------+------------¦¦Амортизация ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ 10¦+---------------------+------------+-----------+-----------+------------¦¦Корм ¦ тонн ¦ 51,25¦ 0,8¦ 41¦+---------------------+------------+-----------+-----------+------------¦¦Всего затрат, ¦ ¦ ¦ ¦ 375,280¦+---------------------+------------+-----------+-----------+------------¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+------------+-----------+-----------+------------¦¦на 1 млн. шт. ¦ ¦ ¦ ¦ 187,64¦+---------------------+------------+-----------+-----------+------------¦¦на 1 килограмм ¦ ¦ ¦ ¦ 0,18764¦+-----------------------------------------------------------------------+ Таблица 3 приложения 4 к программе Себестоимость производства 0,5 миллиона штук трехграммовика (период выращивания 1 месяц при температуре воды 15°С)+-------------------------------------------------------------------------+¦ Наименование затрат ¦ Единица ¦Стоимость ¦Количество ¦ Суммарная ¦¦ ¦ измерения ¦ единицы, ¦ ¦ стоимость, ¦¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ тыс. руб. ¦+---------------------+-------------+-----------+-----------+-------------¦¦Однограммовая молодь ¦ млн. шт. ¦ 187,6¦ 0,56¦ 105,056¦+---------------------+-------------+-----------+-----------+-------------¦¦Зарплата ¦ тыс. руб. ¦ 10¦ 1¦ 10¦+---------------------+-------------+-----------+-----------+-------------¦¦Накладные расходы ¦ тыс. руб. ¦ 10¦ 1¦ 10¦+---------------------+-------------+-----------+-----------+-------------¦¦Начисления ¦ тыс. руб. ¦ 4¦ 1¦ 4¦+---------------------+-------------+-----------+-----------+-------------¦¦Амортизация ¦ тыс. руб. ¦ 5¦ 1¦ 5¦+---------------------+-------------+-----------+-----------+-------------¦¦Электроэнергия ¦ кВт/ч ¦ 0,00015¦ 540000¦ 81¦+---------------------+-------------+-----------+-----------+-------------¦¦Корм ¦ тонн ¦ 51,25¦ 0,8¦ 41¦+---------------------+-------------+-----------+-----------+-------------¦¦Всего затрат, ¦ ¦ ¦ ¦ 256,056¦+---------------------+-------------+-----------+-----------+-------------¦¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+-------------+-----------+-----------+-------------¦¦на 1 килограмм ¦ ¦ ¦ ¦ 0,170704¦+-------------------------------------------------------------------------+ Таблица 4 приложения 4 к программе Себестоимость производства 0,3 миллиона штук пятиграммовика (период выращивания 20 суток при температуре 9°С)+------------------------------------------------------------------------+¦ Наименование затрат ¦ Единица ¦ Стоимость ¦Количество ¦ Суммарная ¦¦ ¦ измерения¦ единицы, ¦ ¦ стоимость, ¦¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ тыс. руб. ¦+---------------------+----------+-------------+-----------+-------------¦¦Трехграммовая молодь ¦ млн. шт.¦ 510¦ 0,32¦ 163,200¦+---------------------+----------+-------------+-----------+-------------¦¦Зарплата ¦ тыс. руб.¦ 5¦ 1¦ 5¦+---------------------+----------+-------------+-----------+-------------¦¦Начисления ¦ тыс. руб.¦ 2¦ 1¦ 2¦+---------------------+----------+-------------+-----------+-------------¦¦Накладные расходы ¦ тыс. руб.¦ 5¦ 1¦ 5¦+---------------------+----------+-------------+-----------+-------------¦¦Амортизация ¦ тыс. руб.¦ 5¦ 0,5¦ 2,5¦+---------------------+----------+-------------+-----------+-------------¦¦Электроэнергия ¦ кВт/ч ¦ 0,00015¦ 48000¦ 7,2¦+---------------------+----------+-------------+-----------+-------------¦¦Корм ¦ тонн ¦ 48,5¦ 1,2¦ 58,2¦+---------------------+----------+-------------+-----------+-------------¦¦Всего затрат, ¦ ¦ ¦ ¦ 243,100¦+---------------------+----------+-------------+-----------+-------------¦¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+----------+-------------+-----------+-------------¦¦на 1 килограмм ¦ ¦ ¦ ¦ 0,162067¦+------------------------------------------------------------------------+ Таблица 5 приложения 4 к программе Себестоимость производства одной тонны десятиграммовика (период выращивания 1 месяц при естественной температуре воды)+------------------------------------------------------------------+¦Наименование затрат ¦ Единица ¦ Стоимость¦Количество ¦Суммарная ¦¦ ¦ измерения¦ единицы, ¦ ¦стоимость,¦¦ ¦ ¦ тыс. руб.¦ ¦тыс. руб. ¦+---------------------+----------+----------+-----------+----------¦¦Пятиграммовая молодь ¦ кг ¦ 162 ¦ 280 ¦ 45,36 ¦+---------------------+----------+----------+-----------+----------¦¦Зарплата ¦ тыс. руб.¦ 5 ¦ 1 ¦ 5 ¦+---------------------+----------+----------+-----------+----------¦¦Начисления ¦ тыс. руб.¦ 2 ¦ 1 ¦ 2 ¦+---------------------+----------+----------+-----------+----------¦¦Накладные расходы ¦ тыс. руб.¦ 5 ¦ 1 ¦ 5 ¦+---------------------+----------+----------+-----------+----------¦¦Амортизация ¦ тыс. руб.¦ 5 ¦ 1 ¦ 5 ¦+---------------------+----------+----------+-----------+----------¦¦Электроэнергия ¦ кВт/ч ¦ 0,00015¦ 150 ¦ 0,0225 ¦+---------------------+----------+----------+-----------+----------¦¦Корм ¦ тонн ¦ 48,5 ¦ 0,6 ¦ 29,1 ¦+---------------------+----------+----------+-----------+----------¦¦Всего затрат, ¦ ¦ ¦ ¦ 91,4825¦+---------------------+----------+----------+-----------+----------¦¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------+----------+----------+-----------+----------¦¦на 1 килограмм ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0915 ¦+------------------------------------------------------------------+ Приложение 5 к программе Таблица 1 1.Суммарные данные движения денежных средств (руб.)+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦Апрель ¦ Май ¦ Июнь ¦ Июль ¦ Август ¦Сентябрь¦Октябрь ¦ Ноябрь ¦Декабрь¦ Январь ¦Февраль ¦ Март ¦ Итого ¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Продажа рыбы (суммарная) ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 180000¦ 1080000¦ 1260000¦ 914184¦ 900000¦ 25680¦ 0¦ 4359864¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 150 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 500 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 1000 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 180000¦ 1080000¦ 1260000¦ 914184¦ 900000¦ 25680¦ 0¦ 4359864¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Получаемый кредит ¦ 480000¦ 220000¦ 160000¦ 280000¦ 145000¦ 215000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1500000¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Собственные средства ¦ 715000¦ 0¦ 21000¦ 95000¦ 192000¦ 255000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1278000¦¦(инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Переменные расходы: ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Посадочный материал ¦1117800¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1117800¦¦(всего) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 150 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 500 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 1000 ¦1117800¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1117800¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Корма (суммарная ¦ 0¦ 142643¦ 110326¦ 294901¦ 260594¦ 427125¦ 203080¦ 23936¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1462605¦¦потребность) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 150 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 500 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦навеска 1000 ¦ 0¦ 142643¦ 110326¦ 294901¦ 260594¦ 427125¦ 203080¦ 23936¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1462605¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Общепроизводственные ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦¦расходы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Транспортные расходы ¦ 8000¦ 8000¦ 8000¦ 8000¦ 8000¦ 8000¦ 8000¦ 8000¦ 8000¦ 8000¦ 8000¦ 8000¦ 96000¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Зарплата рыбоводов ¦ 14400¦ 14400¦ 14400¦ 14400¦ 14400¦ 14400¦ 14400¦ 14400¦ 14400¦ 14400¦ 14400¦ 14400¦ 172800¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Зарплата рабочих ¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ 93600¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Отчисления во внебюджетные ¦ 7348¦ 7348¦ 7348¦ 7348¦ 7348¦ 7348¦ 7348¦ 7348¦ 7348¦ 7348¦ 7348¦ 7348¦ 88178¦¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Прочие расходы (налоговые ¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦ 42000¦¦платежи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Сумма переменных расходов ¦1158848¦ 183691¦ 151374¦ 335949¦ 301642¦ 468173¦ 244128¦ 64984¦ 41048¦ 41048¦ 41048¦ 41048¦ 3072983¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Фиксированные расходы: ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Зарплата администрации ¦ 15700¦ 15700¦ 15700¦ 15700¦ 15700¦ 15700¦ 15700¦ 15700¦ 15700¦ 15700¦ 15700¦ 15700¦ 188400¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦ ¦ 5197¦ 5197¦ 5197¦ 5197¦ 5197¦ 5197¦ 5197¦ 5197¦ 5197¦ 5197¦ 5197¦ 5197¦ 62360¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Электроэнергия ¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦ 2300¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦ 29800¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Арендные платежи ¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 18000¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Услуги связи ¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 18000¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Сумма фиксированных ¦ 26397¦ 26397¦ 26397¦ 26397¦ 26197¦ 26397¦ 26397¦ 26397¦ 26397¦ 26397¦ 26397¦ 26397¦ 316560¦¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Сумма общепроизводственных ¦ 67445¦ 67445¦ 67445¦ 67445¦ 67245¦ 67445¦ 67445¦ 67445¦ 67445¦ 67445¦ 67445¦ 67445¦ 809139¦¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Амортизационные отчисления ¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 240000¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Погашение основного долга ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 100000¦ 500000¦ 400000¦ 400000¦ 100000¦ 0¦ 0¦ 1500000¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Плата процентов за кредит ¦ 4800¦ 7000¦ 8600¦ 11400¦ 12850¦ 15000¦ 14000¦ 9000¦ 5000¦ 1000¦ 0¦ 0¦ 88650¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Остаток по кредиту ¦ 480000¦ 700000¦ 860000¦ 1140000¦ 1285000¦ 1500000¦ 1400000¦ 900000¦ 500000¦ 100000¦ 0¦ 0¦ 0¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Всего поступило денежных ¦1195000¦ 220000¦ 181000¦ 375000¦ 337000¦ 650000¦ 1080000¦ 1260000¦ 914184¦ 900000¦ 25680¦ 0¦ 7137864¦¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Всего использовано ¦1190045¦ 217088¦ 186371¦ 373746¦ 340689¦ 609570¦ 784525¦ 500381¦ 472445¦ 168445¦ 67445¦ 67445¦ 4978194¦¦денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦НДС ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 18000¦ 108000¦ 126000¦ 91418¦ 90000¦ 2568¦ 0¦ 435986¦+---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦¦Остаток после вычета всех ¦ 4955¦ 7867¦ 2496¦ 3750¦ 62¦ 40492¦ 335967¦ 1095586¦1537325¦ 2268880¦ 2227115¦2159670¦ 0¦¦налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Таблица 2 к приложению 5 программы 2. Расчет чистого дисконтированного дохода программы+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Показатель ¦ Апрель ¦ Май ¦ Июнь ¦ Июль ¦ Август ¦Сентябрь¦Октябрь ¦ Ноябрь ¦Декабрь¦ Январь ¦Февраль ¦ Март ¦Итого ¦+-------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------¦¦Норма дисконта (Е) ¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦+-------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------¦¦(1+Е)^t ¦ 1,01¦ 1,02¦ 1,03¦ 1,04¦ 1,05¦ 1,06¦ 1,07¦ 1,08¦ 1,09¦ 1,10¦ 1,12¦ 1,13¦ ¦+-------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------¦¦1/(1+Е)^t ¦ 0,99¦ 0,98¦ 0,97¦ 0,96¦ 0,95¦ 0,94¦ 0,93¦ 0,92¦ 0,91¦ 0,91¦ 0,90¦ 0,89¦ ¦+-------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------¦¦ЧДД ¦ -1178262¦ -212810¦-180890¦ -359162¦ -324154¦ -310470¦ 741954¦ 1070889¦ 769636¦ 752796¦ -37435¦ -59854¦ 672237¦+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ЧДД График ЧДД не прилагается Таблица 3 приложения 5 к программе 3. Расчет бюджетной эффективности программы+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Показатель ¦ Апрель ¦ Май ¦ Июнь ¦ Июль ¦ Август ¦Сентябрь¦Октябрь ¦ Ноябрь ¦Декабрь¦ Январь ¦Февраль ¦ Март ¦Итого ¦+-------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------¦¦Норма дисконта (E) ¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦+-------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------¦¦(1+Е)^t ¦ 1,01¦ 1,02¦ 1,03¦ 1,04¦ 1,05¦ 1,06¦ 1,07¦ 1,08¦ 1,09¦ 1,10¦ 1,12¦ 1,13¦ ¦+-------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------¦¦1/(1+Е)^t ¦ 0,99¦ 0,98¦ 0,97¦ 0,96¦ 0,95¦ 0,94¦ 0,93¦ 0,92¦ 0,91¦ 0,91¦ 0,90¦ 0,89¦ ¦+-------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------¦¦Бюджетная эффективность с¦ -462655¦ -193323¦-133339¦ -241310¦ -106575¦ -48099¦ 644699¦ 548742¦ 508963¦ 203545¦ 15113¦ 12545¦ 748305¦¦учетом дисконта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Бюджетная эффективность программы График не приводится Таблица 4 приложения 5 к программе Основные экономические и производственные показатели товарных рыбоводных хозяйств+---------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Предприятия ¦ Выращено ¦ Продано ¦Собственные ¦ Бюджетный¦ Стоимость ¦ Стоимость ¦¦ ¦рыбы (тонн)¦ рыбы ¦ средства ¦ заем ¦ кормов ¦посадочного ¦¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ (руб.) ¦ (руб.) ¦ (руб.) ¦ материала ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦+----------------------+-----------+---------+------------+----------+-----------+------------¦¦ООО "Форват" ¦ 60¦ 3625680¦ 1025000¦ 1300000¦ 1260525¦ 919800¦+----------------------+-----------+---------+------------+----------+-----------+------------¦¦крестьянское ¦ 10¦ 734184¦ 253000¦ 200000¦ 202078¦ 198000¦¦рыбоводное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------------------------+ Приложение 6 к программе (форма) __________________________________________________________________ (наименование предприятия, местонахождение, форма собственности)+-----------------------------------------------------------------+¦ Наименование показателей ¦ Единица ¦ год ¦ Отчетный ¦¦ ¦измерения¦ ¦ период ¦¦ ¦ ¦ ¦ (квартал),¦¦ ¦ ¦ ¦нарастающи즦 ¦ ¦ ¦ итогом ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦Объем продукции (работ, услуг) ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦в действующих ценах, ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦поставки на экспорт ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦Выпуск основных видов продукции¦тонн ¦ ¦ ¦¦в натуральном выражении, ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦поставки на экспорт ¦тонн ¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦Среднесписочная численность ¦чел. ¦ ¦ ¦¦работников ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦Среднемесячная заработная плата¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦работников ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦Прибыль (убытки) по всем видам ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦хозяйственной деятельности - ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦всего ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦Кредиторская задолженность, ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦по оплате труда ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦по социальному страхованию и во¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦по платежам в бюджеты всех ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦уровней ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦поставщикам и подрядчикам за ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦товары, работы и услуги ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦задолженность по полученным ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦кредитам и займам ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦Дебиторская задолженность, ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦задолженность покупателей и ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦заказчиков за товары, работы и ¦ ¦ ¦ ¦¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦Затраты на производство ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦Инвестиции в основной капитал, ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦прибыли ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦амортизации ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦заемных средств ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦бюджетных средств ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦* Среднегодовая стоимость ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦¦основных производственных ¦ ¦ ¦ ¦¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦* Использование ¦проценты ¦ ¦ ¦¦производственных фондов ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+---------+-----------+-----------¦¦* Износ основных фондов ¦проценты ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------+ * Представляется по итогам года Руководитель предприятия ___________ __________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество) Приложение 7 к программе (форма) Кому представляется_________________________ Предприятие_________________________________ Адрес_______________________________________ ____________________________________________ ОТЧЕТ рыбоводного хозяйства за (месяц, квартал, год) по выращиванию товарной форели и посадочного материала+------------------------------------------------------------------------------------------------+¦Возрастная ¦Количество¦Общий вес¦Средняя¦Отход (процент¦Реализация (тонн¦Расход¦Кормовой ¦¦структура стада ¦ (шт.) ¦ (тонн) ¦штучная¦за отчетный ¦за отчетный ¦кормов¦коэффициент¦¦форели ¦ ¦ ¦навеска¦период) ¦период) ¦(кг) ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ (гр) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+----------+---------+-------+--------------+----------------+------+-----------¦¦Товарная форель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+----------+---------+-------+--------------+----------------+------+-----------¦+----------------+----------+---------+-------+--------------+----------------+------+-----------¦¦Посадочный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦материал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+----------+---------+-------+--------------+----------------+------+-----------¦+------------------------------------------------------------------------------------------------+ Руководитель предприятия ___________ __________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество)